收入支出决算总表

  一、2022年度收入支出决算总体情况

  （一）本部门2022年度总收入 2487.14万元（其中本年收入 2432.05万元），较2021年度决算数2368.49万元， 增加118.65万元，增长5.01%。收入具体情况如下：

  1.一般公共预算财政拨款收入 2343.34万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 2283.62万元，增加59.72万元，增长2.62%，主要原因：工资晋升及调标，工资福利收入增加，一般公共预算财政拨款收入相应增加。

  2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：2022年度没有安排政府性基金预算财政拨款收入，故无增减数据。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：2022年度没有安排国有资本经营预算财政拨款收入，故无增减数据。

  4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：2022年度没有安排上级补助收入，故无增减数据。

  5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数 0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：2022年度没有安排事业收入，故无增减数据。

  6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：2022年度没有安排经营收入，故无增减数据。

  7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：2022年度没有安排附属单位上缴收入，故无增减数据。

  8.其他收入88.71万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0.33万元，增加88.38万元，增长26781.82%，主要原因：其他收入增加，具体为全国、自治区人大代表活动经费增加。

  9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：2022年度没有非财政拨款结余，故无增减数据。

  10.年初结转和结余55.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数84.54万元减少29.45万元，下降34.84%，主要原因：加快项目支出进度，年初结转和结余资金减少。

  （二）本部门2022年度总支出2487.14万元（其中本年支出2427.54万元），较2021年度决算数2368.49万元增加118.65万元，增长5.01%。支出具体情况如下：

  1.一般公共服务支出（类）1959.37万元，主要用于：保障机关运转的经费，较2021年决算 1804.83万元增加154.54万元，增长8.56%，主要原因是：工资晋升及调标，工资福利支出增加，一般公共服务支出相应增加。

  2.社会保障和就业支出（类）268.87万元，主要用于：机关养老保险的缴纳，较2021年决算 295.92万元减少27.05万元，下降9.14%，主要原因是：人员结构变动引起社会保障和就业支出相应变动。

  3.卫生健康支出（类）78.78万元，主要用于：机关医疗保险的缴纳，较2021年决算 91.88万元减少13.10万元，下降14.26%，主要原因是：人员结构变动引起卫生健康支出相应变动。

  4.住房保障支出（类）120.53万元，主要用于：机关住房公积金缴纳，较2021年决算 120.78万元减少0.25万元，下降0.21%，主要原因是：人员结构变动引起住房保障支出相应变动。

  结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：2022年度没有结余分配，故无增减数据。

  年末结转和结余59.60万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算55.09万元增加4.51 万元，增长8.19%，主要原因是：其他收入增加，结余结转数相比去年增加。

  二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  百色市人大常委会办公室（汇总）2022年度一般公共预算财政拨款支出2350.85万元，较2021年度决算数2320.91万元，增加29.94万元，增长1.29% 。其中：基本支出1784.17万元，项目支出562.02 万元。

  百色市人大常委会办公室（汇总）2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1833.00万元，支出决算为2350.85万元，完成年初预算的128.25%。

  （1）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）行政运行（项）年初预算为835.38 万元，支出决算为1166.23万元，完成年初预算的139.60%。形成预决算差异原因是：工资晋升及调标，工资福利支出增加，行政运行相应增加。

  （2）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为312.84 万元，支出决算为171.09万元，完成年初预算的54.69%。形成预决算差异原因是：全面落实政府过紧日子要求，压减严控一般性支出，一般行政管理事务经费相应减少。

  （3）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）人大会议（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为162.26万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：召开百色市第五届人民代表大会第一次会议等会议。

  （4）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）人大立法（项）年初预算为30.00 万元，支出决算为43.98万元，完成年初预算的146.60%。形成预决算差异原因是：增加立法联系点工作经费支出。

  （5）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）人大监督（项）年初预算为25.00 万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的26.00%。形成预决算差异原因是：全面落实政府过紧日子要求，压减严控一般性支出，人大监督工作经费相应减少。

  （6）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为38.01万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：举办五届人大代表履职培训班等费用支出。

  （7）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）代表工作（项）年初预算为117.00 万元，支出决算为97.95万元，完成年初预算的83.72%。形成预决算差异原因是：全面落实政府过紧日子要求，压减严控一般性支出，代表工作经费相应减少。

  （8）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）人大信访工作（项）年初预算为1.15 万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的21.74%。形成预决算差异原因是：全面落实政府过紧日子要求，压减严控一般性支出，人大信访工作经费相应减少。

  （9）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）事业运行（项）年初预算为86.76 万元，支出决算为151.35万元，完成年初预算的174.45%。形成预决算差异原因是：年度内事业人员人数增加，事业运行费用相应增加。

  （10）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）其他人大事务支出（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为40.40万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：增加换届选举经费等费用。

  （11）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为65.45 万元，支出决算为85.38万元，完成年初预算的130.45%。形成预决算差异原因是：年度内退休人员人数增加，退休经费支出相应增加。

  （12）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为162.00 万元，支出决算为163.92万元，完成年初预算的101.19%。形成预决算差异原因是：养老保险基数调整，养老保险缴费支出相应增加。

  （13）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年中追加在职转退休人员记实职业年金。

  （14）卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）年初预算为45.83 万元，支出决算为46.92万元，完成年初预算的102.38%。形成预决算差异原因是：医疗保险基数调整，医疗保险缴费支出相应增加。

  （15）卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.33 万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的124.77%。形成预决算差异原因是：新增事业人员，事业单位医疗支出相应增加。

  （16）卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）年初预算为24.77 万元，支出决算为25.21万元，完成年初预算的101.78%。形成预决算差异原因是：医疗保险基数调整，公务员医疗补助相应增加。

  （17）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为121.49 万元，支出决算为120.53万元，完成年初预算的99.21%。形成预决算差异原因是：年度内人员结构变动引起住房公积金相应变动。

  三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1784.17万元，其中：人员经费支出1582.20万元，公用经费支出201.97万元，支出具体情况如下：

  （1）工资福利支出1498.87万元，完成年初预算的142.6%，形成预决算差异原因是：主要原因是工资晋升及调标，工资福利支出相应增加。其中：30101基本工资415.18万元，30102津贴补贴262.63万元，30103奖金403.44万元，30106伙食补助费0.00万元，30107绩效工资34.32万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费163.92万元，30109职业年金缴费19.57万元，30110职工基本医疗保险缴费52.93万元，30111公务员医疗补助缴费25.21万元，30112其他社会保障缴费0.65万元，30113住房公积金120.53万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出0.49万元。

  （2）商品和服务支出201.97万元，完成年初预算的87.25%，形成预决算差异原因是：全面落实政府过紧日子要求，压减严控一般性支出，商品和服务支出相应减少。其中：30201办公费7.56万元，30202印刷费4.00万元，30203咨询费0.00万元，30204手续费0.00万元，30205水费0.07万元，30206电费1.00万元，30207邮电费18.11万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费0.00万元，30211差旅费19.54万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费1.99万元，30214租赁费0.00万元，30215会议费17.95万元，30216培训费0.00万元，30217公务接待费0.00万元，30218专用材料费0.00万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费9.29万元，30227委托业务费0.00万元，30228工会经费0.00万元，30229福利费0.71万元，30231公务用车运行维护费0.00万元，30239其他交通费用81.99万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出39.77万元。

  （3）对个人和家庭的补助83.33万元，完成年初预算的132.52%，形成预决算差异原因是：新增退休人员，离退休经费相应增加。其中：30301离休费0.00万元，30302退休费68.95万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金0.00万元，30305生活补助0.00万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助14.38万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。

  （4）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，2022年度没有安排债务利息及费用支出，故无增减数据 。其中：30701国内债务付息0.00万元，30702国外债务付息0.00万元。

  （5）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，2022年度没有安排资本性支出，故无增减数据 。其中：31001房屋建筑物购建0.00万元，31002办公设备购置0.00万元，31003专用设备购置0.00万元，31005基础设施建设0.00万元，31006大型修缮0.00万元，31007信息网络及软件购置更新0.00万元，31008物资储备0.00万元，31009土地补偿0.00万元，31010安置补助0.00万元，31011地上附着物和青苗补偿0.00万元，31012拆迁补偿0.00万元，31013公务用车购置0.00万元，31019其他交通工具购置0.00万元，31021文物和陈列品购置0.00万元，31022无形资产购置0.00万元，31099其他资本性支出0.00万元。

  （6）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，2022年度没有安排其他支出，故无增减数据 。其中：39907国家赔偿费用支出0.00万元，39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元，39909经常性赠与0.00万元，39910资本性赠与0.00万元，39999其他支出0.00万元。

  四、2022年度政府性基金支出决算情况

  百色市人大常委会办公室（汇总）2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

  百色市人大常委会办公室（汇总）2022 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

  五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

  百色市人大常委会办公室2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年减少2.68万元，原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

  具体情况如下：

  （一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

  （二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。本年未使用公共财政预算拨款购置公务用车，年末公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

  （三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比上年减少2.68万元，原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

  七、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费支出情况说明

  本部门2022年度机关运行经费支出201.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少29.51万元，下降12.75%，比2021年决算数减少29.98万元，下降12.93%。原因是：全面落实政府过紧日子要求，进一步压减严控一般性支出，机关运行经费减少。

  （二）政府采购支出情况说明

  本部门2022年度政府采购支出总额40.38万元，其中：政府采购货物支出12.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.91万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

  （三）国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：公务用车改革后，本单位无保留公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

  八、预算绩效管理工作开展情况。

  （一）绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评1个,共涉及资金117万元,自评覆盖率达到100%。

  组织对“市人大代表调研视察经费”项目进行了绩效评价，涉及预算支出117万元，占年初预算100%。从评价情况来看，项目的预算申报、组织实施、资金支付及使用效益等均比较规范，项目绩效指标设置合理明确，执行有效性较好，各项内容和指标基本达到年初设定的绩效目标。

  组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2350.85万元。从评价情况来看，通过开展整体绩效评价，更好的促进了从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理等能力和水平，进一步强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，确保各项工作顺利开展，较好的完成了年度工作目标。但也存在指标设置不够科学、合理等问题，下一步改进措施：科学合理编制绩效目标，推动本部门更好地履行职责。

  （二）部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门根据年初设定的绩效目标，市人大代表调研视察经费项目自评得分为98.44分，项目全年预算数为117万元，执行数为97.95万元，完成预算的83.72%。通过自评，发现项目支出合理、规范、有效，做到专款专用，有效发挥资金效益，切实保障市人大代表依法行使职权，实现代表发挥履职作用。下一步改进措施：进一步精准细化项目指标，根据指标完成相关工作。

  一、财政拨款收入：指百色部门当年拨付的资金。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：纳入百色预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。